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诺德双翼分级债券基金下周发行

发布日期:2022-07-25 14:41   来源:未知   阅读:

  发布时间:2012年01月08日 12:44进入复兴论坛来源:人民网手机看视频

  新年首只分级债基―――诺德双翼分级债券型基金下周一起通过华夏银行等代销机构和诺德基金网上直销中心发行。

  据了解,诺德双翼将采用分开募集的方式,即双翼A和双翼B分开销售,双翼A与双翼B的初始份额配比为2:1。双翼A的约定年基准收益为同期一年期定期存款利率的1.3倍,按照目前的定期存款利率,其约定基准收益高达4.55%,扣除A的约定收益后的剩余收益都归B。

  值得注意的是,诺德双翼分级债基基金合同生效后,A份额将进入半封闭期,每满6个月的最后一个工作日开放一次,接受投资者的申购与赎回。B份额则进入3年的封闭期,封闭期3年到期后,两类份额的基金都将转为LOF。赵滔滔表示,封闭运作可以规避开放式债券基金日常申购赎回影响,便于配置较高收益、较低流动性的债券品种,同时也有利于降低交易成本,不必留出现金头寸应对日常赎回。